6月30日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1235，涨0.14% 天天时快讯

来源：证券之星时间：2023-07-01 08:58:24

【资料图】

6月30日，嘉实致安3个月定期债券最新单位净值为1.1235元，累计净值为1.1549元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨2.13%，近6个月上涨4.16%，近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致安3个月定期债券为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比8.93%，债券占净值比133.1%，现金占净值比0.92%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为赵国英、董福焱，赵国英、董福焱于2022年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.22%。期间重仓股调仓次数共有19次，其中盈利次数为9次，胜率为47.37%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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〖证星基金日报〗

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